| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 069.00 | 112 856.00 | 9 213.00 | 122 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 346.00 | 376 023.00 | 144 323.00 | 520 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 162.00 | 489 119.00 | 155 043.00 | 644 162.00 |
BN En cours de production de biens | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BT Marchandises | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 747.00 | 4 944.00 | 126 802.00 | 131 747.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 016.00 | 4 944.00 | 375 072.00 | 380 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 178.00 | 494 063.00 | 530 115.00 | 1 024 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | 22 770.00 | 23 896.00 | | 22 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | -1 126.00 | | 10 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 160.00 | 26 303.00 | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 261 062.00 | 250 338.00 | | 261 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 470.00 | 58 318.00 | | 62 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 7 436.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 883.00 | 122 256.00 | | 155 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 836.00 | 46 268.00 | | 48 836.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 701.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 053.00 | 235 979.00 | | 269 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 115.00 | 486 316.00 | | 530 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 308.00 | 230 268.00 | | 238 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 20 803.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 010.00 | | 615 010.00 | 615 010.00 |
FG Production vendue services | 423 892.00 | | 423 892.00 | 423 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 902.00 | | 1 038 902.00 | 1 038 902.00 |
FM Production stockée | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 167.00 | 50 898.00 | | 6 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | 3 587.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 5 087.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 503.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 503.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 4 584.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 806.00 | 1 128 532.00 | | 1 053 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 939.00 | 1 129 658.00 | | 1 042 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | -1 126.00 | | 10 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 4 141.00 | | 7 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 361.00 | | 90 400.00 | 554 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 644 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 015.00 | | 90 400.00 | 552 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 676.00 | 44 443.00 | | 444 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 436.00 | 44 443.00 | | 444 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | | 140.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 140.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | 140.00 | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 883.00 | 155 883.00 | | 155 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 053.00 | 31 308.00 | 30 745.00 | 62 053.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 468.00 | 141 187.00 | 6 281.00 | 147 468.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 053.00 | 238 308.00 | 30 745.00 | 269 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 3 590.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 836.00 | 10 936.00 | | 11 836.00 |
ST Autres comptes | 126 170.00 | 120 682.00 | | 126 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 656.00 | 33 223.00 | | 40 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | 15 460.00 | | 8 123.00 |
YT Sous‐traitance | 56 865.00 | 79 187.00 | | 56 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 1 558.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | 5 148.00 | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 737.00 | 193 786.00 | | 200 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 257.00 | 136 072.00 | | 124 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 527.00 | 244 027.00 | | 235 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |