| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 075.00 | 345.00 | 8 419.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 366.00 | 94.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 746.00 | 475 476.00 | 213 269.00 | 688 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 468.00 | 1 230 705.00 | 521 763.00 | 1 752 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 541.00 | 1 714 621.00 | 1 293 920.00 | 3 008 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 379.00 | | 159 379.00 | 159 379.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 1 153 377.00 | | 1 153 377.00 | 1 153 377.00 |
CF Disponibilités | 664 196.00 | | 664 196.00 | 664 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 249.00 | | 2 007 249.00 | 2 007 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 791.00 | 1 714 621.00 | 3 301 170.00 | 5 015 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 303 382.00 | 301 846.00 | | 303 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 668.00 | 571 535.00 | | 978 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 912.00 | 75 842.00 | | 53 912.00 |
DK Provisions réglementées | 10 570.00 | 9 933.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 532.00 | 1 619 157.00 | | 2 006 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 181.00 | 592 811.00 | | 583 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 875.00 | 372 582.00 | | 302 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 64 901.00 | | 104 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 226.00 | 334 113.00 | | 230 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 73 994.00 | 47 399.00 | | 73 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 638.00 | 1 429 805.00 | | 1 294 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 170.00 | 3 048 962.00 | | 3 301 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
FD Production vendue biens | 4 412 498.00 | | 4 412 498.00 | 4 412 498.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 544.00 | | 4 443 544.00 | 4 443 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 262.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 930.00 | 19 532.00 | | 29 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 930.00 | 19 532.00 | | 29 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 257.00 | 31 449.00 | | 12 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | 2 325.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894.00 | 33 774.00 | | 12 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 036.00 | -14 242.00 | | 17 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 655.00 | 226 433.00 | | 344 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 369.00 | 3 590 189.00 | | 4 659 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 701.00 | 3 018 654.00 | | 3 680 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 668.00 | 571 535.00 | | 978 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 304.00 | | 211 095.00 | 2 816 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 3 008 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 2 441 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 879.00 | | | 566 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 976.00 | | 211 095.00 | 2 248 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 959.00 | 147 262.00 | 6 600.00 | 1 573 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 314.00 | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 833.00 | 146 948.00 | 6 600.00 | 1 565 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 933.00 | 637.00 | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | 637.00 | | 9 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 546.00 | 1 020 546.00 | | 1 020 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 105.00 | 184 176.00 | 395 824.00 | 583 105.00 |
VI Groupe et associés | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 329.00 | 1 178 329.00 | | 1 178 329.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 562.00 | 895 632.00 | 395 824.00 | 1 294 562.00 |