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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 917.00 | 163 217.00 | 60 700.00 | 223 917.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | 6 794.00 | 473 205.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 682 010.00 | 312 829.00 | 369 181.00 | 682 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 934.00 | 68 673.00 | 38 261.00 | 106 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 063.00 | 771 462.00 | 161 600.00 | 933 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 243.00 | 1 322 975.00 | 1 801 265.00 | 3 124 243.00 |
BT Marchandises | 2 049 700.00 | 18 390.00 | 2 031 309.00 | 2 049 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 873.00 | 134 278.00 | 2 181 594.00 | 2 315 873.00 |
BZ Autres créances | 125 802.00 | | 125 802.00 | 125 802.00 |
CF Disponibilités | 1 123 013.00 | | 1 123 013.00 | 1 123 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 417.00 | 152 669.00 | 5 532 748.00 | 5 685 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 663.00 | 1 475 646.00 | 7 334 016.00 | 8 809 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 995.00 | 38 246.00 | | 49 995.00 |
DG Autres réserves | | 134 158.00 | | |
DH Report à nouveau | 357 389.00 | | | 357 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 520.00 | 234 979.00 | | 209 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 641.00 | 82 052.00 | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 547.00 | 1 539 437.00 | | 1 732 547.00 |
DP Provisions pour risques | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 343.00 | 2 358 979.00 | | 2 788 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 268.00 | 1 631 038.00 | | 1 694 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 191.00 | 906 562.00 | | 579 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 605.00 | 430 490.00 | | 433 605.00 |
EA Autres dettes | 96 494.00 | 119 003.00 | | 96 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 901.00 | 5 446 073.00 | | 5 591 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 016.00 | 6 995 077.00 | | 7 334 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 653 024.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 617 121.00 | | 9 617 121.00 | 9 617 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FG Production vendue services | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 705.00 | | 9 792 705.00 | 9 792 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 873 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 443.00 | |
GE Autres charges | | | 36 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 554 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 880.00 | 5 189.00 | | 28 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 880.00 | 5 256.00 | | 28 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 150 625.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 150 625.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 811.00 | -145 369.00 | | 28 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 902 689.00 | 9 547 868.00 | | 9 902 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 169.00 | 9 312 889.00 | | 9 693 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 520.00 | 234 979.00 | | 209 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 781.00 | 307 840.00 | | 360 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 888.00 | | 168 536.00 | 3 076 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 177.00 | 3 124 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 177.00 | 2 256 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 918.00 | | | 848 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 970.00 | | 162 536.00 | 2 214 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 016.00 | 120 848.00 | 85 886.00 | 1 288 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 312.00 | 27 906.00 | | 135 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 704.00 | 92 942.00 | 85 886.00 | 1 152 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 268.00 | 1 694 268.00 | | 1 694 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 192.00 | 579 192.00 | | 579 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 684.00 | 2 104 684.00 | | 2 104 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 190.00 | 211 190.00 | | 211 190.00 |
VB T. V. A. | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 343.00 | 300 953.00 | 520 940.00 | 1 288 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 436.00 | | | 520 436.00 |
VP Divers | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 577.00 | 2 531 577.00 | | 2 531 577.00 |
VW T.V.A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 035.00 | 4 549 645.00 | 520 940.00 | 5 537 035.00 |