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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 785.00 | 43 743.00 | 42.00 | 43 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 848 925.00 | | 848 925.00 | 848 925.00 |
CF Disponibilités | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 722.00 | | 853 722.00 | 853 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 507.00 | 43 743.00 | 853 764.00 | 897 507.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 255.00 | -1 092 632.00 | | -1 223 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 470.00 | -130 624.00 | | -176 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 369 725.00 | -1 193 256.00 | | -1 369 725.00 |
DP Provisions pour risques | 631 884.00 | 631 884.00 | | 631 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 884.00 | 631 884.00 | | 631 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 829.00 | 1 711 238.00 | | 1 394 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 63 563.00 | | 153 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 28 236.00 | | 35 930.00 |
EA Autres dettes | 196 684.00 | 202 106.00 | | 196 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 605.00 | 2 005 143.00 | | 1 780 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 764.00 | 1 443 771.00 | | 1 042 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 829.00 | | | 1 394 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 139.00 | 2 998 290.00 | 3 846 666.00 | 1 067 139.00 |
FG Production vendue services | | 154 112.00 | 154 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 139.00 | 3 152 402.00 | 4 000 778.00 | 1 067 139.00 |
FQ Autres produits | | | 17 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 579.00 | 4 820 144.00 | | 4 028 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 048.00 | 4 950 767.00 | | 4 205 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 470.00 | -130 624.00 | | -176 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 794.00 | | -9.00 | 43 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | -9.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 505.00 | 1 239.00 | | 42 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | 1 238.00 | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 884.00 | | | 631 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 846 909.00 | 846 909.00 | | 846 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 829.00 | 1 394 829.00 | | 1 394 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 925.00 | 848 925.00 | | 848 925.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 605.00 | 1 780 605.00 | | 1 780 605.00 |