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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 23 189.00 | 37 575.00 | 60 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 764.00 | 23 189.00 | 38 575.00 | 61 764.00 |
060 Stock marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
110 Total général Actif | 81 487.00 | 23 189.00 | 58 299.00 | 81 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
252 Charges sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |