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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 997.00 | 13 272.00 | 6 725.00 | 19 997.00 |
AH Fonds commercial | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 896.00 | 886 323.00 | 27 573.00 | 913 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 523.00 | 140 782.00 | 10 741.00 | 151 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 240.00 | 1 252 463.00 | 52 778.00 | 1 305 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 527.00 | | 295 527.00 | 295 527.00 |
BN En cours de production de biens | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 216.00 | 3 951.00 | 896 265.00 | 900 216.00 |
BZ Autres créances | 233 272.00 | | 233 272.00 | 233 272.00 |
CF Disponibilités | 1 929 084.00 | | 1 929 084.00 | 1 929 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 905.00 | 3 951.00 | 3 436 954.00 | 3 440 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 145.00 | 1 256 414.00 | 3 489 731.00 | 4 746 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 1 093 837.00 | 1 074 336.00 | | 1 093 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 495.00 | 269 501.00 | | 292 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 182.00 | 1 424 687.00 | | 1 467 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 387 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 387 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 1 486.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 440.00 | 90 227.00 | | 106 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 661.00 | 48 551.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 127.00 | 1 277 536.00 | | 1 433 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 830.00 | 370 413.00 | | 382 830.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | 9 560.00 | | 19 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 095.00 | 4 410.00 | | 51 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 549.00 | 1 802 184.00 | | 2 022 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 731.00 | 3 614 231.00 | | 3 489 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 869.00 | | | 1 994 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 500 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 502 188.00 | |
FM Production stockée | | | -36 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 18 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 522 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 430.00 | 8 624.00 | | 42 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 430.00 | 9 624.00 | | 42 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 430.00 | 9 624.00 | | 42 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 440.00 | 108 081.00 | | 106 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 460.00 | 7 049 345.00 | | 7 926 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 965.00 | 6 779 844.00 | | 7 633 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 495.00 | 269 501.00 | | 292 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 884.00 | | 24 855.00 | 1 286 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 305 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 082.00 | | | 232 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 006.00 | | 19 412.00 | 1 046 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 5 442.00 | 8 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 092.00 | 19 285.00 | 1 040 377.00 | 1 021 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1 135.00 | 13 272.00 | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 955.00 | 18 150.00 | 1 027 105.00 | 1 008 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 127.00 | 1 433 127.00 | | 1 433 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 895 474.00 | 895 474.00 | | 895 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 577.00 | 1 141 097.00 | 12 480.00 | 1 153 577.00 |
VW T.V.A. | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 888.00 | 1 994 888.00 | | 1 994 888.00 |