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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 766.00 | 18 613.00 | 153.00 | 18 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 4 967.00 | 843.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 917.00 | 206 042.00 | 121 875.00 | 327 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 770.00 | 229 623.00 | 142 146.00 | 371 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 644.00 | 1 074.00 | 21 569.00 | 22 644.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 693.00 | 1 074.00 | 307 618.00 | 308 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 463.00 | 230 698.00 | 449 765.00 | 680 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 211 967.00 | | | 211 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 797.00 | | | 237 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 765.00 | | | 449 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 141.00 | | | 196 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 582.00 | | 60 466.00 | 322 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 371 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 333 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 637.00 | | 824.00 | 18 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 685.00 | | 59 628.00 | 284 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 15.00 | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 619.00 | 32 283.00 | 11 278.00 | 208 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 671.00 | 695.00 | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 981.00 | 31 612.00 | 10 583.00 | 189 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 22 645.00 | 20 377.00 | 2 268.00 | 22 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 921.00 | 27 264.00 | 41 656.00 | 68 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 45 049.00 | 10 106.00 | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 798.00 | 196 142.00 | 41 656.00 | 237 798.00 |