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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 944.00 | 75 915.00 | 5 029.00 | 80 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 308.00 | 157 488.00 | 62 820.00 | 220 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 061.00 | 234 128.00 | 67 932.00 | 302 061.00 |
BT Marchandises | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 788.00 | 15 543.00 | 400 244.00 | 415 788.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 830.00 | 15 543.00 | 446 287.00 | 461 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 892.00 | 249 672.00 | 514 219.00 | 763 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | 29 558.00 | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 105 152.00 | 95 558.00 | | 105 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 612.00 | 197 054.00 | | 58 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 084.00 | 156 634.00 | | 165 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 152.00 | 151 276.00 | | 117 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 42 527.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 067.00 | 547 492.00 | | 409 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 219.00 | 643 051.00 | | 514 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 553.00 | 488 967.00 | | 225 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 253.00 | | 1.00 | 301 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 630.00 | 23 498.00 | | 210 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 905.00 | 23 498.00 | | 209 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 359 586.00 | 359 586.00 | | 359 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 613.00 | 15 098.00 | 43 514.00 | 58 613.00 |
VI Groupe et associés | 161 339.00 | 21 339.00 | 80 000.00 | 161 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 210.00 | 432 210.00 | | 432 210.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 068.00 | 225 553.00 | 123 514.00 | 409 068.00 |