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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 273.00 | 155 548.00 | 24 725.00 | 180 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 963.00 | 189 191.00 | 28 773.00 | 217 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 936.00 | 351 124.00 | 161 811.00 | 512 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 204 525.00 | | 204 525.00 | 204 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 513.00 | | 284 513.00 | 284 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 449.00 | 351 124.00 | 446 325.00 | 797 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 140 241.00 | 7 940.00 | | 140 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | 132 301.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 280 489.00 | 274 991.00 | | 280 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 250.00 | 50 387.00 | | 49 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 991.00 | 40 078.00 | | 37 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 435.00 | 72 578.00 | | 62 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | 23 397.00 | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 836.00 | 187 226.00 | | 165 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 325.00 | 477 217.00 | | 446 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 816.00 | 15 195.00 | 21 887.00 | 357 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 816.00 | 15 195.00 | 21 887.00 | 352 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 249.00 | 12 633.00 | 36 616.00 | 49 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 836.00 | 129 220.00 | 36 616.00 | 165 836.00 |