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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 286.00 | 174.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 286.00 | 2 204.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 382 080.00 | | 382 080.00 | 382 080.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 550.00 | | 382 550.00 | 382 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 040.00 | 286.00 | 384 754.00 | 385 040.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 264 828.00 | 237 390.00 | | 264 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 148.00 | 27 439.00 | | 46 148.00 |
DL TOTAL (I) | 319 776.00 | 273 628.00 | | 319 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 176.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 934.00 | 41 174.00 | | 37 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 2 832.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 10 146.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 978.00 | 54 360.00 | | 64 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 754.00 | 327 988.00 | | 384 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 978.00 | 54 360.00 | | 64 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 107.00 | | 11 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 015.00 | 30 062.00 | | 61 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 867.00 | 2 623.00 | | 14 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 148.00 | 27 439.00 | | 46 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 23.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 23.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 080.00 | 382 080.00 | | 382 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |