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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 138.00 | 99 097.00 | 9 041.00 | 108 138.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 428.00 | 99 097.00 | 9 332.00 | 108 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
072 Créances – Autres | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
084 Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
110 Total général Actif | 169 055.00 | 99 097.00 | 69 959.00 | 169 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 764.00 | 134 805.00 | | 191 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 170.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 764.00 | 140 975.00 | | 191 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 909.00 | 27 997.00 | | 58 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 618.00 | -1 356.00 | | 1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 70 394.00 | 57 750.00 | | 70 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | 2 695.00 | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 825.00 | 37 854.00 | | 41 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 173.00 | 7 260.00 | | 8 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 871.00 | 132 201.00 | | 186 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 893.00 | 8 774.00 | | 4 893.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 136.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 724.00 | 8 558.00 | | 10 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 421.00 | | | 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |