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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 113.00 | 452 058.00 | 281 054.00 | 733 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 682.00 | 471 149.00 | 424 532.00 | 895 682.00 |
BT Marchandises | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 558 793.00 | | 558 793.00 | 558 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 176.00 | | 738 176.00 | 738 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 859.00 | 471 149.00 | 1 162 709.00 | 1 633 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 629 240.00 | 521 713.00 | | 629 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 252.00 | 107 527.00 | | 119 252.00 |
DL TOTAL (I) | 901 934.00 | 782 682.00 | | 901 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 915.00 | 71 241.00 | | 46 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 766.00 | 40 666.00 | | 40 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 554.00 | 16 597.00 | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 313.00 | 82 196.00 | | 54 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 049.00 | 85 050.00 | | 103 049.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 627.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 774.00 | 300 380.00 | | 260 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 709.00 | 1 083 062.00 | | 1 162 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 120.00 | | 36 362.00 | 907 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 895 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 752 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 642.00 | | 36 362.00 | 763 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 197.00 | 72 070.00 | 22 407.00 | 422 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 197.00 | 72 070.00 | 22 407.00 | 422 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 915.00 | 11 055.00 | 27 840.00 | 46 915.00 |
VI Groupe et associés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 853.00 | 88 833.00 | 1 020.00 | 89 853.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 220.00 | 214 360.00 | 27 840.00 | 250 220.00 |