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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 417.00 | 19 378.00 | 3 040.00 | 22 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863.00 | 16 140.00 | 723.00 | 16 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 436.00 | 233 662.00 | 30 774.00 | 264 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 967.00 | 269 180.00 | 71 788.00 | 340 967.00 |
BT Marchandises | 241 516.00 | | 241 516.00 | 241 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 949.00 | | 438 949.00 | 438 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 917.00 | 269 180.00 | 510 737.00 | 779 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
DL TOTAL (I) | 191 380.00 | | | 191 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 270.00 | | | 151 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 357.00 | | | 319 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 737.00 | | | 510 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 996.00 | | 56 825.00 | 300 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 854.00 | 340 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 714.00 | 303 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 726.00 | | 56 704.00 | 263 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | 121.00 | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 514.00 | 16 678.00 | 12.00 | 252 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 514.00 | 16 678.00 | 12.00 | 252 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 270.00 | 33 213.00 | 114 656.00 | 151 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052.00 | 14 291.00 | 6 761.00 | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 357.00 | 201 300.00 | 114 656.00 | 319 357.00 |