| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 000.00 | 210 589.00 | 238 411.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 956.00 | 232 672.00 | 2 470 285.00 | 2 702 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 509 746.00 | | 509 746.00 | 509 746.00 |
CF Disponibilités | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 763.00 | | 691 763.00 | 691 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 719.00 | 232 672.00 | 3 162 048.00 | 3 394 719.00 |
CU Autres participations | 2 231 873.00 | | 2 231 873.00 | 2 231 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 622.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 698 451.00 | 1 293 019.00 | | 698 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 164.00 | 265 810.00 | | 42 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 616.00 | 2 648 451.00 | | 2 590 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 623.00 | 321 148.00 | | 169 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 986.00 | 25 783.00 | | 31 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 14 622.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 830.00 | 224 327.00 | | 350 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 432.00 | 611 755.00 | | 571 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 048.00 | 3 260 206.00 | | 3 162 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 115.00 | 442 593.00 | | 463 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 380.00 | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 550.00 | | 326 550.00 | 326 550.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 313.00 | 102 419.00 | | 96 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 695.00 | 42 824.00 | | 184 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 695.00 | 42 824.00 | | 184 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 695.00 | -42 824.00 | | -184 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | 16 391.00 | | 18 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 467.00 | 713 287.00 | | 649 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 303.00 | 447 478.00 | | 607 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 164.00 | 265 810.00 | | 42 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 956.00 | | | 2 702 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 083.00 | | | 471 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 873.00 | | | 2 231 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 710.00 | 29 961.00 | | 202 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 710.00 | 29 961.00 | | 202 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 081.00 | 307 081.00 | | 307 081.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 496 165.00 | 496 165.00 | | 496 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 223.00 | 60 906.00 | 108 316.00 | 169 223.00 |
VI Groupe et associés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 437.00 | 529 437.00 | | 529 437.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 432.00 | 463 115.00 | 108 316.00 | 571 432.00 |