| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 718.00 | 328 556.00 | 47 162.00 | 375 718.00 |
AX Avances et acomptes | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 751.00 | 328 556.00 | 167 194.00 | 495 751.00 |
BZ Autres créances | 158 967.00 | | 158 967.00 | 158 967.00 |
CF Disponibilités | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 486.00 | | 286 486.00 | 286 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 237.00 | 328 556.00 | 453 681.00 | 782 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 84 398.00 | 75 898.00 | | 84 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | 8 499.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 91 525.00 | 88 798.00 | | 91 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 261.00 | 205 481.00 | | 209 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 11 709.00 | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | 15 695.00 | | 30 814.00 |
EA Autres dettes | -555.00 | -442.00 | | -555.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 155.00 | 232 445.00 | | 362 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 681.00 | 321 243.00 | | 453 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 155.00 | 232 445.00 | | 282 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 103.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 4 723.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 3 783.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 8 407.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -3 684.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 201.00 | 465 770.00 | | 522 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 473.00 | 457 270.00 | | 519 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | 8 500.00 | | 2 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 374.00 | | 30 378.00 | 465 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 719.00 | | 30 378.00 | 375 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 760.00 | 11 797.00 | | 316 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 760.00 | 11 797.00 | | 316 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VC Groupe et associés | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 840.00 | 176 920.00 | 43 920.00 | 220 840.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 155.00 | 282 155.00 | 80 000.00 | 362 155.00 |