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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 755.00 | 23 860.00 | 3 895.00 | 27 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 024.00 | 31 100.00 | 15 924.00 | 47 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 529.00 | 54 960.00 | 20 569.00 | 75 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BP En cours de production de services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 959.00 | | 244 959.00 | 244 959.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 153.00 | 54 960.00 | 351 193.00 | 406 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 306.00 | 44 698.00 | | 45 306.00 |
DH Report à nouveau | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | 34 608.00 | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 216 638.00 | 215 814.00 | | 216 638.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 5 000.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 5 000.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 10 966.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 848.00 | 86 433.00 | | 113 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 754.00 | 98 454.00 | | 131 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 193.00 | 319 268.00 | | 351 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 061.00 | |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 5 278.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 6 615.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 390.00 | 654 930.00 | | 743 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 566.00 | 620 322.00 | | 708 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | 34 608.00 | | 34 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 526.00 | | 1 993.00 | 74 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 75 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | | 1 993.00 | 72 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 125.00 | 5 835.00 | | 49 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 125.00 | 5 835.00 | | 49 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 200.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 2 200.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 802.00 | 282 052.00 | 750.00 | 282 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |