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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 867.00 | 62 604.00 | 55 264.00 | 117 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 100.00 | 63 306.00 | 55 794.00 | 119 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
BZ Autres créances | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
CF Disponibilités | 286 910.00 | | 286 910.00 | 286 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 369.00 | | 697 369.00 | 697 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 469.00 | 63 306.00 | 753 163.00 | 816 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 837.00 | 1 686.00 | | 2 837.00 |
DG Autres réserves | 87 492.00 | 65 611.00 | | 87 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 516.00 | 23 032.00 | | 51 516.00 |
DL TOTAL (I) | 241 845.00 | 190 329.00 | | 241 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 419.00 | 236 943.00 | | 225 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 821.00 | 34 894.00 | | 34 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 150 576.00 | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 159.00 | 123 600.00 | | 151 159.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | 25 381.00 | | 12 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 318.00 | 602 525.00 | | 511 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 163.00 | 792 854.00 | | 753 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 315.00 | 377 106.00 | | 330 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 605 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 250.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | 250.00 | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | -250.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 368.00 | 1 051 662.00 | | 1 805 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 853.00 | 1 028 630.00 | | 1 753 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 516.00 | 23 032.00 | | 51 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 000.00 | | 32 281.00 | 91 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 119 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 182.00 | 117 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 768.00 | | 32 281.00 | 89 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 222.00 | 10 092.00 | 4 007.00 | 57 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | 10 092.00 | 4 007.00 | 56 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
VB T. V. A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 419.00 | 44 416.00 | 174 223.00 | 225 419.00 |
VI Groupe et associés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |
VW T.V.A. | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 318.00 | 330 315.00 | 174 223.00 | 511 318.00 |