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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 689.00 | 25 803.00 | 31 886.00 | 57 689.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 689.00 | 25 803.00 | 32 886.00 | 58 689.00 |
060 Stock marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
084 Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
110 Total général Actif | 107 648.00 | 25 803.00 | 81 845.00 | 107 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | | | 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
252 Charges sociales | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |