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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 8 973.00 | 484.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 716.00 | 100 338.00 | 34 379.00 | 134 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 441.00 | 117 613.00 | 125 828.00 | 243 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 239.00 | 226 924.00 | 432 314.00 | 659 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 278.00 | | 251 278.00 | 251 278.00 |
BN En cours de production de biens | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 849.00 | 4 458.00 | 149 391.00 | 153 849.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 238 625.00 | | 238 625.00 | 238 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 135.00 | 4 458.00 | 861 676.00 | 866 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 373.00 | 231 383.00 | 1 293 991.00 | 1 525 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 031.00 | 172 958.00 | | 218 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | 90 074.00 | | 84 648.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 346 685.00 | 307 037.00 | | 346 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 491.00 | 184 475.00 | | 183 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 914.00 | 77 774.00 | | 101 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 923.00 | 266 013.00 | | 391 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 561.00 | 112 974.00 | | 118 561.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 732.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 176.00 | 126 573.00 | | 151 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 306.00 | 768 541.00 | | 947 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 991.00 | 1 075 578.00 | | 1 293 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 949.00 | 636 598.00 | | 813 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 197.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 143.00 | | 89 470.00 | 588 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 374.00 | 659 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 374.00 | 378 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 992.00 | | 4 465.00 | 269 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 136.00 | | 85 005.00 | 312 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 386.00 | 40 378.00 | 8 839.00 | 195 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 3 981.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 393.00 | 36 396.00 | 8 839.00 | 190 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 2 786.00 | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 2 786.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 2 786.00 | | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 923.00 | 391 923.00 | | 391 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 176.00 | 151 176.00 | | 151 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 864.00 | 150 864.00 | | 150 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 189.00 | 49 833.00 | 133 356.00 | 183 189.00 |
VI Groupe et associés | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 306.00 | 813 949.00 | 133 356.00 | 947 306.00 |