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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 1 097.00 | 30 000.00 | 31 097.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 557 604.00 | 312 520.00 | 245 084.00 | 557 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 372.00 | 349 738.00 | 9 634.00 | 359 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 13 729.00 | 3.00 | 13 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 805.00 | 677 084.00 | 374 721.00 | 1 051 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 054.00 | 677 084.00 | 396 970.00 | 1 074 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
DH Report à nouveau | -810 468.00 | -687 771.00 | | -810 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 756.00 | -122 697.00 | | -125 756.00 |
DL TOTAL (I) | -762 114.00 | -636 358.00 | | -762 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 613.00 | 262 177.00 | | 205 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 523.00 | 62 828.00 | | 54 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 3 280.00 | | 2 576.00 |
EA Autres dettes | 896 373.00 | 769 677.00 | | 896 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 084.00 | 1 097 962.00 | | 1 159 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 970.00 | 461 604.00 | | 396 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 373.00 | 874 592.00 | | 990 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012.00 | 19 717.00 | | 10 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 768.00 | 142 413.00 | | 135 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 756.00 | -122 697.00 | | -125 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 222.00 | | 1 583.00 | 1 050 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 126.00 | | 1 583.00 | 929 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 532.00 | 65 552.00 | | 611 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 436.00 | 65 552.00 | | 610 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 373.00 | 896 373.00 | | 896 373.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 613.00 | 36 902.00 | 155 208.00 | 205 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 084.00 | 990 373.00 | 155 208.00 | 1 159 084.00 |