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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 780.00 | 19 649.00 | 8 131.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 851.00 | 63 529.00 | 79 322.00 | 142 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 073.00 | 3 000.00 | 225 073.00 | 228 073.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 359.00 | 3 000.00 | 257 359.00 | 260 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 211.00 | 66 529.00 | 336 681.00 | 403 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 681.00 | | | 336 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 425.00 | | 426 425.00 | 426 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 425.00 | | 426 425.00 | 426 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 618.00 | | | 424 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 619.00 | | 8 233.00 | 134 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | | 8 233.00 | 19 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 773.00 | 1 757.00 | | 61 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 1 757.00 | | 17 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
UX Autres créances clients | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 025.00 | 242 025.00 | | 242 025.00 |