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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 935.00 | 2 939.00 | 11 996.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 866.00 | 47 770.00 | 75 095.00 | 122 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 802.00 | 50 710.00 | 87 091.00 | 137 802.00 |
BT Marchandises | 862 053.00 | | 862 053.00 | 862 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 404.00 | | 280 404.00 | 280 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BZ Autres créances | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 756.00 | | 1 246 756.00 | 1 246 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 559.00 | 50 710.00 | 1 333 848.00 | 1 384 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 023.00 | -14 486.00 | | 85 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 129.00 | 101 009.00 | | -155 129.00 |
DL TOTAL (I) | -53 605.00 | 101 523.00 | | -53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 548.00 | 34 728.00 | | 214 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 766.00 | 3 379.00 | | 146 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 065.00 | 117 401.00 | | 190 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 821.00 | 97 057.00 | | 179 821.00 |
EA Autres dettes | 645 052.00 | 637 980.00 | | 645 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 254.00 | 890 548.00 | | 1 376 254.00 |
ED (V) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 848.00 | 992 072.00 | | 1 333 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 070.00 | 880 227.00 | | 1 373 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 229.00 | | 64 589.00 | 79 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 137 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 137 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 229.00 | | 64 589.00 | 79 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 20 489.00 | 5 425.00 | 35 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 20 489.00 | 5 425.00 | 35 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 065.00 | 190 065.00 | | 190 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 052.00 | 645 052.00 | | 645 052.00 |
UX Autres créances clients | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 370.00 | 185 370.00 | | 185 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | 25 994.00 | 3 184.00 | 29 178.00 |
VI Groupe et associés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
VW T.V.A. | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 254.00 | 1 373 070.00 | 3 184.00 | 1 376 254.00 |