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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 6 595.00 | 427.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 838.00 | 38 523.00 | 10 315.00 | 48 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 481.00 | 45 118.00 | 14 363.00 | 59 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | 329.00 | 23 892.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 884.00 | 329.00 | 119 555.00 | 119 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 365.00 | 45 447.00 | 133 919.00 | 179 365.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 053.00 | | | -14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 998.00 | | 227 998.00 | 227 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 053.00 | | | -14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 479.00 | | 2.00 | 59 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 2.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 557.00 | 4 561.00 | | 40 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | 4 561.00 | | 40 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 27 474.00 | 39 526.00 | 66 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393.00 | 26 133.00 | 3 260.00 | 29 393.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 175.00 | 35 650.00 | 39 526.00 | 75 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |