| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 1 639.00 | 2 846.00 | 4 486.00 |
040 Immobilisations financières | 848 821.00 | 55 950.00 | 792 871.00 | 848 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 307.00 | 57 589.00 | 795 717.00 | 853 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
072 Créances – Autres | 507 016.00 | | 507 016.00 | 507 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
084 Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
110 Total général Actif | 1 520 825.00 | 57 589.00 | 1 463 235.00 | 1 520 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 918 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 431 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
242 Autres charges externes. | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
252 Charges sociales | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
280 Produits financiers | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 432 937.00 | | | 432 937.00 |
294 Charges financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381 494.00 | | | 381 494.00 |