| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 206.00 | 21 823.00 | 21 383.00 | 43 206.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 076.00 | 252.00 | 266 824.00 | 267 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 259.00 | 13 726.00 | 18 533.00 | 32 259.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 539.00 | 89 355.00 | 678 184.00 | 767 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 668.00 | 30 992.00 | 343 676.00 | 374 668.00 |
BZ Autres créances | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 838.00 | 30 992.00 | 651 847.00 | 682 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 377.00 | 120 347.00 | 1 330 031.00 | 1 450 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | 3 795.00 | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 016.00 | -6 340.00 | | 52 016.00 |
DL TOTAL (I) | 182 619.00 | 8 455.00 | | 182 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 963.00 | 709 953.00 | | 623 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | 14 410.00 | | 14 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 122 187.00 | | 98 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 307.00 | 278 451.00 | | 209 307.00 |
EA Autres dettes | 201 222.00 | 201 456.00 | | 201 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 411.00 | 1 326 796.00 | | 1 147 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 031.00 | 1 335 251.00 | | 1 330 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 295.00 | 997 761.00 | | 683 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 901.00 | 271 076.00 | 917 515.00 | 885 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 555.00 | | 107 110.00 | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 953.00 | 767 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107 110.00 | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806 411.00 | 403 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 432.00 | 299 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 206.00 | | 806 411.00 | 403 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 677.00 | 271 076.00 | 3 014.00 | 418 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 980.00 | 10 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 234.00 | 94 307.00 | 244 186.00 | 239 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 181.00 | 8 641.00 | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 498.00 | 85 666.00 | 244 186.00 | 172 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 335 531.00 | 335 531.00 | | 335 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 963.00 | 159 846.00 | 464 117.00 | 623 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
VP Divers | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 688.00 | 501 224.00 | 10 464.00 | 511 688.00 |
VW T.V.A. | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 411.00 | 683 295.00 | 464 117.00 | 1 147 411.00 |