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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 174.00 | | 1 370 174.00 | 1 370 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 480.00 | 378.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 728.00 | 77 284.00 | 234 444.00 | 311 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | 1 154.00 | 11 796.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 339.00 | 85 617.00 | 1 631 722.00 | 1 717 339.00 |
BT Marchandises | 498 001.00 | | 498 001.00 | 498 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CF Disponibilités | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 766.00 | | 875 766.00 | 875 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 106.00 | 85 617.00 | 2 507 489.00 | 2 593 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 475.00 | -72 922.00 | | -43 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 835.00 | 29 447.00 | | 66 835.00 |
DL TOTAL (I) | 128 360.00 | 61 525.00 | | 128 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 357 539.00 | 357 088.00 | | 357 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 555.00 | 1 604 863.00 | | 1 457 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 857.00 | 51 986.00 | | 58 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 631.00 | 235 383.00 | | 258 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 533.00 | 102 904.00 | | 109 533.00 |
EA Autres dettes | 137 014.00 | 170 655.00 | | 137 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 129.00 | 2 522 880.00 | | 2 379 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 489.00 | 2 584 405.00 | | 2 507 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 578.00 | | 10 761.00 | 1 706 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 873.00 | | | 1 376 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 438.00 | | 3 148.00 | 309 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | | 7 613.00 | 20 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 449.00 | 30 014.00 | | 54 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 1 690.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 28 324.00 | | 49 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 357 539.00 | 7 539.00 | | 357 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 631.00 | 258 631.00 | | 258 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
UX Autres créances clients | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 555.00 | 189 852.00 | 741 508.00 | 1 457 555.00 |
VI Groupe et associés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 804.00 | 92 934.00 | 24 870.00 | 117 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 129.00 | 761 426.00 | 741 508.00 | 2 379 129.00 |