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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 5.00 | 1 765.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 190.00 | 2 383.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 547.00 | 195.00 | 2 468 352.00 | 2 468 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BZ Autres créances | 3 673 428.00 | | 3 673 428.00 | 3 673 428.00 |
CF Disponibilités | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 186.00 | | 3 873 186.00 | 3 873 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 733.00 | 195.00 | 6 341 538.00 | 6 341 733.00 |
CU Autres participations | 2 464 205.00 | | 2 464 205.00 | 2 464 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 1 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 324.00 | | | -8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 139.00 | -8 324.00 | | -21 139.00 |
DL TOTAL (I) | 178 537.00 | -7 324.00 | | 178 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 011 397.00 | | | 4 011 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 460.00 | 4 140 457.00 | | 1 989 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 12 335.00 | | 118 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 1 960.00 | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 001.00 | 4 154 752.00 | | 6 163 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 538.00 | 4 147 428.00 | | 6 341 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 604.00 | 4 154 752.00 | | 2 151 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 080.00 | | 133 080.00 | 133 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 571.00 | | | -33 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 681.00 | 701.00 | | 158 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 821.00 | 9 025.00 | | 179 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 139.00 | -8 324.00 | | -21 139.00 |