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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 4 884.00 | 7 472.00 | 12 356.00 |
AN Terrains | 170 350.00 | 132 833.00 | 37 516.00 | 170 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218.00 | 9 625.00 | 592.00 | 10 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 685.00 | 67 463.00 | 6 222.00 | 73 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 134.00 | 806.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 152.00 | 216 942.00 | 222 209.00 | 439 152.00 |
BT Marchandises | 434 596.00 | 25 393.00 | 409 203.00 | 434 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 982.00 | 11 062.00 | 121 920.00 | 132 982.00 |
BZ Autres créances | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
CF Disponibilités | 470 025.00 | | 470 025.00 | 470 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 249.00 | 36 455.00 | 1 098 794.00 | 1 135 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 401.00 | 253 397.00 | 1 321 004.00 | 1 574 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 290.00 | 28 022.00 | | 28 290.00 |
DG Autres réserves | 35 055.00 | 17 390.00 | | 35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 565.00 | 67 131.00 | | 64 565.00 |
DL TOTAL (I) | 411 196.00 | 395 831.00 | | 411 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 011.00 | 368 781.00 | | 186 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 17 942.00 | | 28 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 113.00 | 206 593.00 | | 323 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 268.00 | 310 326.00 | | 282 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | 87 962.00 | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 1 683.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 807.00 | 993 288.00 | | 909 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 004.00 | 1 389 119.00 | | 1 321 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 451.00 | 425 683.00 | | 435 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 807.00 | 55 045.00 | 2 232 853.00 | 2 177 807.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 866.00 | 55 045.00 | 2 232 911.00 | 2 177 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 204.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 19 685.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 811.00 | 2 185 248.00 | | 2 281 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 245.00 | 2 118 116.00 | | 2 217 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 565.00 | 67 131.00 | | 64 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 268.00 | 282 268.00 | | 282 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 012.00 | 34 768.00 | 136 464.00 | 186 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 695.00 | 435 451.00 | 136 464.00 | 586 695.00 |