| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 11 630.00 | 13 785.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
AP Constructions | 446 587.00 | 108 642.00 | 337 946.00 | 446 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 936.00 | 1 282 348.00 | 180 588.00 | 1 462 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 916.00 | 421 185.00 | 247 731.00 | 668 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 136.00 | 1 823 805.00 | 934 331.00 | 2 758 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 229.00 | 33 430.00 | 196 799.00 | 230 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 658.00 | 11 925.00 | 323 732.00 | 335 658.00 |
BZ Autres créances | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CF Disponibilités | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 936.00 | 45 356.00 | 758 581.00 | 803 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 073.00 | 1 869 161.00 | 1 692 912.00 | 3 562 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DH Report à nouveau | 342 314.00 | 493 479.00 | | 342 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 610.00 | -151 166.00 | | -92 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 754.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 577 850.00 | 670 992.00 | | 577 850.00 |
DP Provisions pour risques | 17 037.00 | 21 388.00 | | 17 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 037.00 | 21 388.00 | | 17 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 326.00 | 562 144.00 | | 546 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 304.00 | 144 639.00 | | 136 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 785.00 | 166 540.00 | | 215 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 814.00 | 181 915.00 | | 198 814.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 43.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 025.00 | 1 055 281.00 | | 1 098 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 912.00 | 1 747 661.00 | | 1 692 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 029.00 | 1 055 281.00 | | 553 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 443 370.00 | 353 292.00 | 1 796 662.00 | 1 443 370.00 |
FG Production vendue services | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 826.00 | 353 292.00 | 1 813 119.00 | 1 459 826.00 |
FM Production stockée | | | -45 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | 39 635.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 39 635.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | 32 193.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 951.00 | 1 464 503.00 | | 1 789 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 561.00 | 1 615 668.00 | | 1 882 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 610.00 | -151 166.00 | | -92 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 396.00 | | 22 657.00 | 2 737 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 634.00 | 5 552.00 | 2 758 136.00 | -3 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 634.00 | | 75 273.00 | -3 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 2 578 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 509.00 | | 13 130.00 | 58 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 464.00 | | 9 527.00 | 2 574 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 788.00 | 127 569.00 | 5 552.00 | 1 701 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 422.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 580.00 | 127 147.00 | 5 552.00 | 1 690 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 388.00 | | 4 351.00 | 21 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 517.00 | 8 048.00 | 9 134.00 | 34 517.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | | 703.00 | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 145.00 | 8 048.00 | 9 837.00 | 47 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | 8 048.00 | 14 188.00 | 68 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 048.00 | 14 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 785.00 | 215 785.00 | | 215 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
UX Autres créances clients | 310 193.00 | 310 193.00 | | 310 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | 18 311.00 | 7 153.00 | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 326.00 | 135 969.00 | 410 357.00 | 546 326.00 |
VI Groupe et associés | 136 304.00 | 1 665.00 | 134 639.00 | 136 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 751.00 | 385 570.00 | 86 181.00 | 471 751.00 |
VW T.V.A. | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 025.00 | 553 029.00 | 544 996.00 | 1 098 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 429.00 | 28 437.00 | | 23 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 478.00 | 22 357.00 | | 19 478.00 |
ST Autres comptes | 265 511.00 | 242 949.00 | | 265 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 793.00 | 65 751.00 | | 125 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 16 584.00 | | 5 496.00 |
YT Sous‐traitance | 3 839.00 | 4 358.00 | | 3 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 153.00 | 86 579.00 | | 117 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 054.00 | 24 055.00 | | 12 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 483.00 | 52 492.00 | | 35 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 215.00 | 227 928.00 | | 290 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 754.00 | 110 660.00 | | 180 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 773.00 | 421 994.00 | | 531 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |