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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221.00 | 21 786.00 | 434.00 | 22 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 603.00 | 28 447.00 | 3 156.00 | 31 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 748.00 | 150 109.00 | 9 639.00 | 159 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 856.00 | 200 343.00 | 30 512.00 | 230 856.00 |
BT Marchandises | 873 837.00 | 40 101.00 | 833 736.00 | 873 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 916.00 | 46 646.00 | 1 283 269.00 | 1 329 916.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 541.00 | 86 747.00 | 2 537 793.00 | 2 624 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 397.00 | 287 091.00 | 2 568 305.00 | 2 855 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 387 329.00 | 397 329.00 | | 387 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 774.00 | 590 001.00 | | 739 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 604.00 | 1 014 829.00 | | 1 154 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 941.00 | 1 079 339.00 | | 1 187 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 030.00 | 180 207.00 | | 214 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 731.00 | 4 622.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 702.00 | 1 264 961.00 | | 1 413 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 305.00 | 2 279 790.00 | | 2 568 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 701.00 | 1 264 961.00 | | 1 413 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 647 084.00 | 202 862.00 | 7 849 945.00 | 7 647 084.00 |
FG Production vendue services | | 62 354.00 | 62 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 084.00 | 265 216.00 | 7 912 299.00 | 7 647 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 748 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | 581.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 205.00 | 581.00 | | 6 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 205.00 | -532.00 | | -6 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 050.00 | 225 035.00 | | 263 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 542.00 | 6 725 220.00 | | 7 944 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 768.00 | 6 135 219.00 | | 7 204 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 774.00 | 590 001.00 | | 739 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 207.00 | | 1 775.00 | 229 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 17 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 230 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 577.00 | | 1 775.00 | 189 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 034.00 | 12 310.00 | | 188 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 459.00 | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 706.00 | 11 851.00 | | 166 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 941.00 | 1 187 941.00 | | 1 187 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 917.00 | 1 329 917.00 | | 1 329 917.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 915.00 | 46 916.00 | | 46 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 163.00 | 1 387 881.00 | 17 282.00 | 1 405 163.00 |
VW T.V.A. | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 702.00 | 1 413 702.00 | | 1 413 702.00 |