| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338 954.00 | 6 847 556.00 | 491 398.00 | 7 338 954.00 |
AH Fonds commercial | 744 136.00 | | 744 136.00 | 744 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302 381.00 | | 1 302 381.00 | 1 302 381.00 |
AN Terrains | 884 510.00 | | 884 510.00 | 884 510.00 |
AP Constructions | 18 251 306.00 | 9 337 771.00 | 8 913 535.00 | 18 251 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 333 615.00 | 97 917 061.00 | 4 416 555.00 | 102 333 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 846 639.00 | 19 336 451.00 | 4 510 188.00 | 23 846 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 747 434.00 | | 2 747 434.00 | 2 747 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 509 077.00 | 331 088.00 | 56 177 989.00 | 56 509 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 364 614.00 | 236 406 616.00 | 123 957 998.00 | 360 364 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 105 894.00 | 1 230 127.00 | 16 875 767.00 | 18 105 894.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082 498.00 | | 4 082 498.00 | 4 082 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 237 915.00 | 3 695 651.00 | 23 542 264.00 | 27 237 915.00 |
BT Marchandises | 10 922 044.00 | 963 340.00 | 9 958 705.00 | 10 922 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778 571.00 | 528 850.00 | 24 249 721.00 | 24 778 571.00 |
BZ Autres créances | 23 972 964.00 | 15 218 798.00 | 8 754 166.00 | 23 972 964.00 |
CF Disponibilités | 8 756 866.00 | | 8 756 866.00 | 8 756 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 888 674.00 | 21 636 765.00 | 96 251 909.00 | 117 888 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 253 288.00 | 258 043 381.00 | 220 209 907.00 | 478 253 288.00 |
CU Autres participations | 146 368 197.00 | 102 636 688.00 | 43 731 509.00 | 146 368 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 660 685.00 | 150 660 685.00 | | 150 660 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 010 982.00 | -86 678 021.00 | | -101 010 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 748 654.00 | -14 332 961.00 | | -72 748 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668 504.00 | 754 163.00 | | 668 504.00 |
DK Provisions réglementées | 20 847 721.00 | 20 014 989.00 | | 20 847 721.00 |
DL TOTAL (I) | -58 226.00 | 71 943 354.00 | | -58 226.00 |
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 41 765.00 | 156 765.00 | | 41 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 897 300.00 | 2 341 000.00 | | 2 897 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 939 065.00 | 2 497 765.00 | | 2 939 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289 357.00 | 7 324 365.00 | | 10 289 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 945 335.00 | 122 948 721.00 | | 145 945 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 038 685.00 | 43 621 632.00 | | 37 038 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395 684.00 | 7 702 926.00 | | 8 395 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 536.00 | 5 665.00 | | 226 536.00 |
EA Autres dettes | 14 564 286.00 | 25 974 032.00 | | 14 564 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 459 882.00 | 207 577 342.00 | | 216 459 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 209 907.00 | 282 887 647.00 | | 220 209 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
FD Production vendue biens | 184 345 800.00 | 13 258 887.00 | 197 604 687.00 | 184 345 800.00 |
FG Production vendue services | 1 031 935.00 | 6 341 233.00 | 7 373 168.00 | 1 031 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 402 742.00 | 19 600 119.00 | 205 002 861.00 | 185 402 742.00 |
FM Production stockée | | | -7 434 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 912 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 807 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 721 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 784 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 935 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 806 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 473 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 561 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 952 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 043 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 291 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 132 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 088 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 358 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 437.00 | 2 979 140.00 | | 1 065 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 202 017.00 | 6 911 094.00 | | 2 202 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267 454.00 | 9 890 234.00 | | 3 267 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 887 369.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544 358.00 | 4 881 064.00 | | 1 544 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 244 394.00 | 4 136 340.00 | | 27 244 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 790 201.00 | 9 904 773.00 | | 28 790 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 522 746.00 | -14 540.00 | | -25 522 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 046.00 | -42 324.00 | | -133 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 470 691.00 | 294 468 001.00 | | 213 470 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 219 345.00 | 308 800 962.00 | | 286 219 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 748 654.00 | -14 332 961.00 | | -72 748 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 529 227.00 | | 8 798 852.00 | 355 529 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259.00 | 202 913 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 232 708.00 | 730 758.00 | 360 364 614.00 | 3 232 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 641.00 | | 9 385 471.00 | 367 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 067.00 | 726 499.00 | 148 063 504.00 | 2 865 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733 580.00 | | 1 019 532.00 | 8 733 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 556 856.00 | | 5 098 215.00 | 146 556 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 236 280.00 | | 2 681 105.00 | 200 236 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 747 434.00 | | | 2 747 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 688 072.00 | 3 388 967.00 | 672 768.00 | 100 688 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441 946.00 | 405 611.00 | | 6 441 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 246 127.00 | 2 983 356.00 | 672 768.00 | 94 246 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 014 989.00 | 1 996 094.00 | 1 163 362.00 | 20 014 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 765.00 | 700 300.00 | 259 000.00 | 2 497 765.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 960 568.00 | 25 000 000.00 | 926 000.00 | 5 960 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 802 220.00 | 4 911 471.00 | 2 824 573.00 | 3 802 220.00 |
6T Sur comptes clients | 603 084.00 | 236 589.00 | 310 824.00 | 603 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 962 798.00 | 479 000.00 | 223 000.00 | 14 962 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 025 447.00 | 30 627 060.00 | 6 013 397.00 | 130 025 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 538 201.00 | 33 323 454.00 | 7 435 759.00 | 152 538 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573 060.00 | 3 394 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 506 000.00 | 1 952 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 244 394.00 | 2 089 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 945 335.00 | 11 945 335.00 | | 145 945 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 038 685.00 | 37 038 685.00 | | 37 038 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 905.00 | 3 153 905.00 | | 3 153 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304 677.00 | 2 304 677.00 | | 2 304 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564 286.00 | 14 564 286.00 | | 14 564 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 509 077.00 | | 56 509 077.00 | 56 509 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 472 775.00 | 24 472 775.00 | | 24 472 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 796.00 | 305 796.00 | | 305 796.00 |
VB T. V. A. | 4 742 503.00 | 4 742 503.00 | | 4 742 503.00 |
VC Groupe et associés | 16 428 487.00 | 16 428 487.00 | | 16 428 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289 357.00 | 10 289 357.00 | | 10 289 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 089.00 | 2 737 089.00 | | 2 737 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 313 652.00 | 48 770 522.00 | 56 543 129.00 | 105 313 652.00 |
VW T.V.A. | 2 731 800.00 | 2 731 800.00 | | 2 731 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 459 882.00 | 82 459 882.00 | | 216 459 882.00 |