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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 486.00 | 28 745.00 | 4 741.00 | 33 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 996.00 | 51 189.00 | 9 806.00 | 60 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 138.00 | 79 934.00 | 99 203.00 | 179 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 189.00 | | 157 189.00 | 157 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 328.00 | 79 934.00 | 256 393.00 | 336 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 222 268.00 | | | 222 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 393.00 | | | 256 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 823.00 | | | 274 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 848.00 | | | 263 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 792.00 | | 15 137.00 | 165 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 179 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 94 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 362.00 | | 14 911.00 | 81 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | 226.00 | 25 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 375.00 | 4 350.00 | 1 791.00 | 77 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 375.00 | 4 350.00 | 1 791.00 | 77 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 510.00 | 24 410.00 | 100.00 | 24 510.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |