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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 949.00 | | 681 949.00 | 681 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 8 809.00 | 13 735.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 753.00 | 78 707.00 | 13 046.00 | 91 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 294.00 | 219 809.00 | 553 485.00 | 773 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 410.00 | 324 072.00 | 1 339 338.00 | 1 663 410.00 |
BT Marchandises | 451 326.00 | 91 186.00 | 360 140.00 | 451 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 330 515.00 | | 330 515.00 | 330 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 221.00 | 91 186.00 | 722 035.00 | 813 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 631.00 | 415 258.00 | 2 061 373.00 | 2 476 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 672 165.00 | 564 667.00 | | 672 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 947.00 | 167 498.00 | | 151 947.00 |
DL TOTAL (I) | 914 974.00 | 823 028.00 | | 914 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 628.00 | 695 975.00 | | 639 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 1 800.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 661.00 | 120 935.00 | | 317 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 067.00 | 249 726.00 | | 155 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 609.00 | 8 870.00 | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | 78 756.00 | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 399.00 | 1 156 062.00 | | 1 146 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 373.00 | 1 979 090.00 | | 2 061 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 334.00 | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 351.00 | | 330 805.00 | 1 489 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 77 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 746.00 | 1 663 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 546.00 | 881 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 493.00 | | | 704 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 053.00 | | 321 287.00 | 717 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 806.00 | | 9 518.00 | 67 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 128.00 | 77 119.00 | 143 175.00 | 390 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 1 252.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 571.00 | 75 867.00 | 143 175.00 | 382 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 458.00 | 91 186.00 | 74 458.00 | 74 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 458.00 | 91 186.00 | 74 458.00 | 74 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 458.00 | 91 186.00 | 74 458.00 | 74 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 186.00 | 74 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
VB T. V. A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 174.00 | 188 295.00 | 450 879.00 | 639 174.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 948.00 | 31 380.00 | 56 568.00 | 87 948.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 798.00 | 691 919.00 | 450 879.00 | 1 142 798.00 |