| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 620.00 | 290 444.00 | 34 176.00 | 324 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 959.00 | 644 730.00 | 135 230.00 | 779 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 038.00 | 948 404.00 | 271 634.00 | 1 220 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 806.00 | 471 869.00 | 664 938.00 | 1 136 806.00 |
BZ Autres créances | 929 634.00 | 506 395.00 | 423 239.00 | 929 634.00 |
CF Disponibilités | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 274.00 | 978 263.00 | 1 353 011.00 | 2 331 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 312.00 | 1 926 667.00 | 1 624 645.00 | 3 551 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 728.00 | | | 567 728.00 |
CU Autres participations | 14 993.00 | 8 000.00 | 6 993.00 | 14 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 523 800.00 | 504 200.00 | | 523 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | 2 091.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | 19 622.00 | | 43 947.00 |
DL TOTAL (I) | 602 860.00 | 558 913.00 | | 602 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 432.00 | 400 861.00 | | 423 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 17 897.00 | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 200 645.00 | | 273 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 985.00 | 304 851.00 | | 288 985.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 10 559.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 259.00 | 3 250.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 786.00 | 938 062.00 | | 1 016 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 645.00 | 1 496 975.00 | | 1 624 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 383.00 | 613 125.00 | | 673 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 5 851.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 092.00 | | 2 776 092.00 | 2 776 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 092.00 | | 2 776 092.00 | 2 776 092.00 |
FM Production stockée | | | -26 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 461.00 | 7 439.00 | | 13 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 042.00 | 1 751.00 | | 22 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 502.00 | 9 190.00 | | 35 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 035.00 | 16 813.00 | | 20 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 16 813.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -7 623.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 938.00 | 2 256 020.00 | | 2 799 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 991.00 | 2 236 398.00 | | 2 755 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 947.00 | 19 622.00 | | 43 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 414.00 | | 113 684.00 | 1 157 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 060.00 | 1 220 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 060.00 | 1 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 956.00 | | 113 684.00 | 1 041 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 352.00 | 39 078.00 | 31 026.00 | 932 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 121.00 | 39 078.00 | 31 026.00 | 927 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 471 869.00 | | | 471 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506 395.00 | | | 506 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 263.00 | | | 986 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 263.00 | 5 000.00 | | 986 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
UX Autres créances clients | 569 078.00 | 569 078.00 | | 569 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 728.00 | | 567 728.00 | 567 728.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VC Groupe et associés | 868 374.00 | 868 374.00 | | 868 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 811.00 | 79 408.00 | 320 244.00 | 422 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 909.00 | 1 518 945.00 | 602 964.00 | 2 121 909.00 |
VW T.V.A. | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 786.00 | 673 383.00 | 320 244.00 | 1 016 786.00 |