| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 850.00 | 25 031.00 | 75 819.00 | 100 850.00 |
AN Terrains | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
AP Constructions | 490 750.00 | 38 575.00 | 452 175.00 | 490 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 580.00 | 198.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 511.00 | 57 101.00 | 88 410.00 | 145 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 770.00 | 121 287.00 | 741 484.00 | 862 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BZ Autres créances | 1 579 642.00 | | 1 579 642.00 | 1 579 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 131 500.00 | | 2 131 500.00 | 2 131 500.00 |
CF Disponibilités | 12 453 168.00 | | 12 453 168.00 | 12 453 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 237 720.00 | | 16 237 720.00 | 16 237 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 100 491.00 | 121 287.00 | 16 979 204.00 | 17 100 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 2 577 922.00 | | | 2 577 922.00 |
DH Report à nouveau | -3 000 000.00 | | | -3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 856 296.00 | | | 13 856 296.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511 413.00 | | | 13 511 413.00 |
DP Provisions pour risques | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 367.00 | | | 2 916 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 534.00 | | | 342 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 791.00 | | | 3 324 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 979 204.00 | | | 16 979 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 791.00 | | | 3 324 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 899.00 | | 650 899.00 | 650 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 899.00 | | 650 899.00 | 650 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 093.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 742 265.00 | | | 15 742 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742 265.00 | | | 15 742 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269 865.00 | | | 1 269 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 865.00 | | | 1 412 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 329 400.00 | | | 14 329 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 914.00 | | | 350 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467 724.00 | | | 16 467 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 429.00 | | | 2 611 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 856 296.00 | | | 13 856 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 257.00 | | 1 205 207.00 | 1 113 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134 950.00 | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 694.00 | 862 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 744.00 | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 544.00 | | 47 050.00 | 374 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 244.00 | | 96 115.00 | 652 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 470.00 | | 1 062 042.00 | 86 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 022.00 | 51 093.00 | 185 828.00 | 256 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 733.00 | 3 126.00 | 185 828.00 | 207 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 47 967.00 | | 48 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 102.00 | 318 102.00 | | 318 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UX Autres créances clients | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VB T. V. A. | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 247.00 | 2 912 247.00 | | 2 912 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 377.00 | 1 500 377.00 | | 1 500 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 833.00 | 1 646 833.00 | | 1 646 833.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 791.00 | 3 324 791.00 | | 3 324 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 485.00 | | | 487 485.00 |
ST Autres comptes | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 189.00 | | | 655 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |