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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 239.00 | 5 250.00 | 24 988.00 | 30 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 516.00 | 101 962.00 | 998 554.00 | 1 100 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 397.00 | 109 212.00 | 3 504 184.00 | 3 613 397.00 |
BT Marchandises | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 442 368.00 | | 442 368.00 | 442 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 539.00 | 2 402.00 | 21 137.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 758.00 | 2 402.00 | 897 356.00 | 899 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 156.00 | 111 614.00 | 4 401 541.00 | 4 513 156.00 |
CU Autres participations | 2 447 240.00 | 2 000.00 | 2 445 240.00 | 2 447 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
DG Autres réserves | 1 998 508.00 | | | 1 998 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
DK Provisions réglementées | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 331.00 | | | 4 359 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 541.00 | | | 4 401 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 327.00 | | | 293 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 852.00 | | 38 679.00 | 3 754 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 761.00 | 3 583 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 135.00 | 3 613 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 373.00 | 30 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 873.00 | | 27 739.00 | 51 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 979.00 | | 10 940.00 | 3 702 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 5 761.00 | 27 256.00 | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 5 761.00 | 27 256.00 | 26 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 962.00 | | | 101 962.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 444.00 | 1 133.00 | | 86 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 402.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 962.00 | 2 402.00 | | 103 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 406.00 | 3 535.00 | | 190 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 516.00 | | 1 100 516.00 | 1 100 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 427.00 | 439 427.00 | | 439 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 161.00 | 448 644.00 | 1 100 516.00 | 1 549 161.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |