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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 035.00 | 920.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 758.00 | 26 298.00 | 1 460.00 | 27 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 632.00 | 37 823.00 | 82 809.00 | 120 632.00 |
BT Marchandises | 445 434.00 | 48 545.00 | 396 889.00 | 445 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BZ Autres créances | 53 998.00 | 19 693.00 | 34 305.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | 749 556.00 | | 749 556.00 | 749 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 822.00 | 68 239.00 | 1 208 583.00 | 1 276 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 454.00 | 106 062.00 | 1 291 392.00 | 1 397 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 797.00 | 280 052.00 | | 392 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 845.00 | 112 745.00 | | 461 845.00 |
DL TOTAL (I) | 865 642.00 | 403 797.00 | | 865 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 429.00 | 283 962.00 | | 281 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 3 335.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 119 739.00 | | 68 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 232.00 | 146 093.00 | | 64 232.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 751.00 | 558 522.00 | | 425 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 392.00 | 962 319.00 | | 1 291 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 615.00 | 336 716.00 | | 184 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 654.00 | | 6 478.00 | 81 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 40 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 120 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | | 2 079.00 | 27 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 530.00 | | 4 399.00 | 43 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 443.00 | 1 380.00 | | 36 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 1 380.00 | | 25 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 657.00 | 48 545.00 | 35 657.00 | 35 657.00 |
6T Sur comptes clients | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 395.00 | 68 238.00 | 61 396.00 | 61 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 395.00 | 68 238.00 | 61 396.00 | 61 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 239.00 | 61 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 429.00 | 40 293.00 | 231 911.00 | 281 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 751.00 | 184 615.00 | 231 911.00 | 425 751.00 |