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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 812.00 | 21 679.00 | 133.00 | 21 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 711.00 | 12 473.00 | 238.00 | 12 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 428.00 | 34 152.00 | 13 277.00 | 47 428.00 |
BZ Autres créances | 2 009 011.00 | | 2 009 011.00 | 2 009 011.00 |
CF Disponibilités | 3 302 157.00 | | 3 302 157.00 | 3 302 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 383.00 | | 5 316 383.00 | 5 316 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 816.00 | 34 152.00 | 5 329 664.00 | 5 363 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 374 705.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 571.00 | 1 618 275.00 | | 1 121 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 351.00 | 2 001 780.00 | | 1 131 351.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900.00 | 1 830.00 | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 540.00 | 633 778.00 | | 1 036 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 778.00 | 1 835 446.00 | | 2 551 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 272.00 | 573 838.00 | | 573 272.00 |
EA Autres dettes | 32 818.00 | 9 013.00 | | 32 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 308.00 | 3 053 905.00 | | 4 198 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 664.00 | 5 055 686.00 | | 5 329 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 308.00 | 3 053 905.00 | | 4 198 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 909.00 | 7 414 076.00 | 12 460 985.00 | 5 046 909.00 |
FG Production vendue services | 73 418.00 | 87 368.00 | 160 786.00 | 73 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 327.00 | 7 501 444.00 | 12 621 771.00 | 5 120 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 665 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 95 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | 8 192.00 | | 3 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 423.00 | 103 730.00 | | 117 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 791.00 | 966.00 | | 76 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 791.00 | 1 129.00 | | 76 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 791.00 | 1 371.00 | | -76 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 762.00 | 633 778.00 | | 402 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 683.00 | 11 904 675.00 | | 12 701 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 580 112.00 | 10 286 400.00 | | 11 580 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 571.00 | 1 618 275.00 | | 1 121 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | 5 600.00 | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 212.00 | | 600.00 | 21 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 5 000.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 970.00 | 2 182.00 | | 31 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 961.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 1 221.00 | | 11 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 778.00 | 2 551 778.00 | | 2 551 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 950.00 | 1 494 950.00 | | 1 494 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 540.00 | 1 036 540.00 | | 1 036 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 131.00 | 2 027 131.00 | | 2 027 131.00 |
VW T.V.A. | 388 468.00 | 388 468.00 | | 388 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 308.00 | 4 198 308.00 | | 4 198 308.00 |