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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 100.00 | 1 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995.00 | 1 808.00 | 4 186.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 335.00 | | 376 335.00 | 376 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 330.00 | 1 808.00 | 380 522.00 | 382 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 420.00 | 136 513.00 | | 141 420.00 |
DH Report à nouveau | -21 313.00 | -21 313.00 | | -21 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 486.00 | 4 907.00 | | 30 486.00 |
DL TOTAL (I) | 260 593.00 | 230 106.00 | | 260 593.00 |
DP Provisions pour risques | 129.00 | 51.00 | | 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 129.00 | 51.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 128.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 16 614.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 107.00 | 55 643.00 | | 109 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 799.00 | 72 536.00 | | 119 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 522.00 | 302 695.00 | | 380 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 799.00 | 12 536.00 | | 119 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055.00 | | -1 060.00 | 7 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | -1 060.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 129.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52.00 | 129.00 | 52.00 | 52.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
VW T.V.A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |