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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 597.00 | 362.00 | 959.00 |
AH Fonds commercial | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 263.00 | 204 329.00 | 164 935.00 | 369 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 133.00 | 539 883.00 | 217 249.00 | 757 133.00 |
AX Avances et acomptes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 588.00 | 744 808.00 | 1 094 779.00 | 1 839 588.00 |
BT Marchandises | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
BZ Autres créances | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CF Disponibilités | 932 201.00 | | 932 201.00 | 932 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 079.00 | | 1 049 079.00 | 1 049 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 667.00 | 744 808.00 | 2 143 858.00 | 2 888 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CU Autres participations | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 957 347.00 | 1 024 626.00 | | 957 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 070.00 | -67 279.00 | | 306 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 616.00 | 987 597.00 | | 1 306 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 827.00 | 475 231.00 | | 414 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 140 783.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 819.00 | 428 400.00 | | 218 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 488.00 | 117 412.00 | | 186 488.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 22 073.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 242.00 | 1 183 900.00 | | 837 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 858.00 | 2 171 497.00 | | 2 143 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 168.00 | 921 160.00 | | 511 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 903.00 | | 127 898.00 | 1 835 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 213.00 | 1 839 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 213.00 | 1 132 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 959.00 | | | 493 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 089.00 | | 127 898.00 | 1 129 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 248.00 | 127 952.00 | 113 391.00 | 730 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 249.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 900.00 | 127 703.00 | 113 391.00 | 729 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 740.00 | 86 666.00 | 326 074.00 | 412 740.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 242.00 | 511 168.00 | 326 074.00 | 837 242.00 |