| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
AP Constructions | 32 035.00 | 28 824.00 | 3 211.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 054.00 | 907 595.00 | 257 459.00 | 1 165 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 030.00 | 936 419.00 | 490 611.00 | 1 427 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 708 538.00 | | 708 538.00 | 708 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 150.00 | | 793 150.00 | 793 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 181.00 | 936 419.00 | 1 283 762.00 | 2 220 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
DL TOTAL (I) | 377 071.00 | | | 377 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 827.00 | | | 452 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 698.00 | | | 278 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 690.00 | | | 906 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 762.00 | | | 1 283 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 587.00 | | | 613 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 682.00 | | 2 957 682.00 | 2 957 682.00 |
FG Production vendue services | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 846.00 | | 2 976 846.00 | 2 976 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 380.00 | | | 3 067 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 545.00 | | | 2 886 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 031.00 | | | 1 427 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 091.00 | | | 1 197 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 581.00 | 116 838.00 | 936 419.00 | 819 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 581.00 | 116 838.00 | 936 419.00 | 819 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 247.00 | 289 247.00 | | 289 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 828.00 | 159 725.00 | 293 103.00 | 452 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 007.00 | 83 817.00 | 94 190.00 | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 690.00 | 613 587.00 | 293 103.00 | 906 690.00 |