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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 11 148.00 | 3 668.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 5 457.00 | 1 159.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432.00 | 16 605.00 | 4 827.00 | 21 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 740.00 | 16 605.00 | 31 136.00 | 47 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -20 382.00 | -2 717.00 | | -20 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 652.00 | -17 665.00 | | -7 652.00 |
DL TOTAL (I) | -18 741.00 | -11 089.00 | | -18 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 556.00 | 31 230.00 | | 26 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 3 728.00 | | 4 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 129.00 | 4 910.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 4 698.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 483.00 | 1 040.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 876.00 | 45 607.00 | | 49 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 136.00 | 34 519.00 | | 31 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FG Production vendue services | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 3 296.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 3 296.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | 3 296.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 095.00 | 91 143.00 | | 110 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 748.00 | 108 808.00 | | 117 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 652.00 | -17 665.00 | | -7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 858.00 | | 574.00 | 20 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | | 574.00 | 20 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 402.00 | 1 203.00 | | 15 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 1 203.00 | | 15 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 556.00 | 5 938.00 | 20 618.00 | 26 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 747.00 | 25 129.00 | 20 618.00 | 45 747.00 |