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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CU Autres participations | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 495.00 | 61 917.00 | | 44 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 624.00 | -17 422.00 | | -34 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 192.00 | 3 312.00 | | 4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063.00 | 58 807.00 | | 25 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | 66 332.00 | | 49 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 879.00 | 47 684.00 | | 85 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 206.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 585.00 | 8 910.00 | | 26 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 465.00 | 124 132.00 | | 163 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 528.00 | 182 939.00 | | 188 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 19 435.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -19 435.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 007.00 | 35 451.00 | | 62 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 631.00 | 52 873.00 | | 96 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 624.00 | -17 422.00 | | -34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -602.00 | -602.00 | | -602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UX Autres créances clients | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 170.00 | 17 308.00 | 31 862.00 | 49 170.00 |
VI Groupe et associés | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 863.00 | 131 001.00 | 31 862.00 | 162 863.00 |