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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 449 660.00 | 449 660.00 | | 449 660.00 |
AH Fonds commercial | 11 206 888.00 | | 11 206 888.00 | 11 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 676 548.00 | 449 660.00 | 11 226 888.00 | 11 676 548.00 |
BZ Autres créances | 15 321 440.00 | | 15 321 440.00 | 15 321 440.00 |
CF Disponibilités | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 439 594.00 | | 15 439 594.00 | 15 439 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 116 142.00 | 449 660.00 | 26 666 482.00 | 27 116 142.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 081.00 | 8 158 081.00 | | 8 158 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 871 964.00 | 3 569 761.00 | | 5 871 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 463.00 | 2 302 203.00 | | 1 599 463.00 |
DL TOTAL (I) | 25 729 508.00 | 24 130 045.00 | | 25 729 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 1 501 312.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 289.00 | | | 893 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 974.00 | 1 532 714.00 | | 936 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 666 482.00 | 25 662 759.00 | | 26 666 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 974.00 | 1 532 714.00 | | 936 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 882.00 | -109 086.00 | | -67 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 800.00 | 2 608 800.00 | | 1 805 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 337.00 | 306 596.00 | | 206 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 462.00 | 2 302 203.00 | | 1 599 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676 548.00 | | | 11 676 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 449 660.00 | | | 449 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 676 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 449 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206 888.00 | | | 11 206 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 541.00 | 100 119.00 | | 349 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 541.00 | 100 119.00 | | 349 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892 771.00 | 892 771.00 | | 892 771.00 |
VC Groupe et associés | 15 321 440.00 | 15 321 440.00 | | 15 321 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 034.00 | 15 357 034.00 | | 15 357 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 974.00 | 936 974.00 | | 936 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 502.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 899.00 | 51 233.00 | | 51 899.00 |
ST Autres comptes | 64 682.00 | 60 308.00 | | 64 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | 502.00 | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 581.00 | 111 541.00 | | 116 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |