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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 3 083.00 | 8 017.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 4 026.00 | 5 386.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 201.00 | 16 571.00 | 10 630.00 | 27 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 014.00 | 23 680.00 | 26 333.00 | 50 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CF Disponibilités | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 722.00 | | 1 024 722.00 | 1 024 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 736.00 | 23 680.00 | 1 051 055.00 | 1 074 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 60 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 409.00 | | | -57 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 096.00 | -117 538.00 | | 87 096.00 |
DL TOTAL (I) | 68 187.00 | -18 909.00 | | 68 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 534.00 | 320 021.00 | | 293 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 704.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 311.00 | 237 362.00 | | 354 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 490.00 | 147 884.00 | | 287 490.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 49 767.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 868.00 | 755 739.00 | | 982 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 055.00 | 736 830.00 | | 1 051 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 423.00 | 8 298.00 | 2 040.00 | 17 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 3 083.00 | 123.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 5 215.00 | 1 918.00 | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 490.00 | 287 490.00 | | 287 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 534.00 | 60 288.00 | 218 045.00 | 293 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 514.00 | 721 514.00 | | 721 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 814.00 | 721 514.00 | 2 300.00 | 723 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 868.00 | 749 622.00 | 218 045.00 | 982 868.00 |