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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 311.00 | 1 095.00 | 215.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711.00 | 1 095.00 | 5 615.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703.00 | 1 095.00 | 13 607.00 | 14 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 532.00 | -1 597.00 | | -3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | -1 936.00 | | -3 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534.00 | 1 468.00 | | -1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 412.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 142.00 | 15 412.00 | | 15 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607.00 | 16 880.00 | | 13 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142.00 | 412.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403.00 | 1.00 | | 5 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405.00 | 1 936.00 | | 8 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 002.00 | -1 936.00 | | -3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 437.00 | 1 095.00 | 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 437.00 | 1 095.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 142.00 | 142.00 | 15 000.00 | 15 142.00 |