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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 3 675.00 | 3 635.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 375.00 | 524.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | 1 685.00 | 2 304.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 298.00 | 5 735.00 | 247 563.00 | 253 298.00 |
BT Marchandises | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 294.00 | 5 735.00 | 408 559.00 | 414 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 307.00 | | | 236 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | | | 70 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 559.00 | | | 408 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 581.00 | | | 327 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 642.00 | | 656.00 | 252 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | | 656.00 | 4 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 2 962.00 | | 2 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | 1 462.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 1 500.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 307.00 | 236 307.00 | | 236 307.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 092.00 | 62 992.00 | 1 100.00 | 64 092.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
ST Autres comptes | 120 925.00 | | | 120 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 799.00 | | | 250 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |