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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 9 357.00 | 26 755.00 | 36 112.00 |
040 Immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 224.00 | 9 357.00 | 292 867.00 | 302 224.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
110 Total général Actif | 416 005.00 | 9 357.00 | 406 648.00 | 416 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 344.00 | | | 295 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 336.00 | | | 368 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
242 Autres charges externes. | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
252 Charges sociales | -10.00 | | | -10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 933.00 | | | 266 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
294 Charges financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 583.00 | | | 299 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |