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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 554.00 | | 555 554.00 | 555 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 140.00 | 27 802.00 | 41 337.00 | 69 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 527.00 | 29 485.00 | 600 041.00 | 629 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 064.00 | | 189 064.00 | 189 064.00 |
BZ Autres créances | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CF Disponibilités | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 996.00 | | 518 996.00 | 518 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 524.00 | 29 485.00 | 1 119 038.00 | 1 148 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
DL TOTAL (I) | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 792.00 | | | 550 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
EA Autres dettes | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 383.00 | | | 967 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 038.00 | | | 1 119 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 878.00 | | | 612 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
FG Production vendue services | 1 533 624.00 | | 1 533 624.00 | 1 533 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 961.00 | | 1 533 961.00 | 1 533 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 714.00 | | | 1 562 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 164.00 | | | 1 445 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 607.00 | | 1 920.00 | 627 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 554.00 | | | 555 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 920.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 14 574.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 14 574.00 | | 14 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 893.00 | 181 893.00 | | 181 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 792.00 | 196 287.00 | 354 505.00 | 550 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 924.00 | 263 774.00 | 3 150.00 | 266 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 383.00 | 612 878.00 | 354 505.00 | 967 383.00 |