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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 455.00 | 1 045.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 988 360.00 | | 988 360.00 | 988 360.00 |
AP Constructions | 43 768.00 | 2 456.00 | 41 312.00 | 43 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 832.00 | 11 064.00 | 35 768.00 | 46 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 417.00 | 10 795.00 | 73 622.00 | 84 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 122.00 | 25 770.00 | 1 148 352.00 | 1 174 122.00 |
BT Marchandises | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 204.00 | | 73 204.00 | 73 204.00 |
BZ Autres créances | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
CF Disponibilités | 300 393.00 | | 300 393.00 | 300 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 839.00 | | 755 839.00 | 755 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 961.00 | 25 770.00 | 1 904 191.00 | 1 929 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
DL TOTAL (I) | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 679.00 | | | 1 414 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | | | 190 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 131.00 | | | 1 700 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 191.00 | | | 1 904 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244.00 | | 1 165 878.00 | 8 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VB T. V. A. | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 367.00 | | | 254 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 312.00 | | | 1 160 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 131.00 | 285 452.00 | | 1 700 131.00 |